11月1日基金净值:汇添富短债债券A最新净值1.1373,涨0.03%
发布日期:2024-11-04 14:13 点击次数:143
本站消息,11月1日,汇添富短债债券A最新单位净值为1.1373元,累计净值为1.1803元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.26%,近6个月上涨0.9%,近1年上涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.16%,现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为刘宁、杨靖,基金经理刘宁于2023年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.18%。基金经理杨靖于2022年5月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.7%。
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