11月1日基金净值:平安中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0872,涨0.08%
发布日期:2024-11-04 10:39 点击次数:186
本站消息,11月1日,平安中债1-5年政策性金融债A最新单位净值为1.0872元,累计净值为1.1612元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.25%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安中债1-5年政策性金融债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.92%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为张恒,张恒于2020年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.91%。
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